公司財務(wù)管理制度是一個完整、系統(tǒng)、科學(xué)的組織管理方式，通過建立和完善制度規(guī)范，來規(guī)范公司財務(wù)管理行為，確保公司在合法合規(guī)的前提下，保障公司財務(wù)的穩(wěn)定、健康和持續(xù)發(fā)展。以下是公司財務(wù)管理制度的一些主要方面：

基礎(chǔ)會計制度：公司在注冊成立時，需依據(jù)會計法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，制定相應(yīng)的財務(wù)會計制度，如核算辦法、會計期間、會計核算范圍、會計報表等。

物資進出庫審批制：實行物資進出庫審批制，物資采購需事前填寫申請單并經(jīng)董事長批準(zhǔn)方可購買，超過一定金額的按政府采購程序購買。物資出庫須經(jīng)總經(jīng)理審批，并有領(lǐng)取人的簽字。物資管理人員每月底將本月物資進出庫情況進行匯總，交董事長審閱。

出差及業(yè)務(wù)處理借款制度：工作人員出差或處理業(yè)務(wù)，需填寫注明事由的借款單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)方可辦理借款，并在公事辦完后三天內(nèi)與財務(wù)結(jié)算、歸還。借款未結(jié)清者，不得再借。

費用報銷制度：各項費用報銷必須做到票據(jù)真實規(guī)范，用途合理。報銷發(fā)票需有經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字方可報銷。單筆開支在較大金額以上的須經(jīng)董事長審核后才能報銷，數(shù)額較大的須報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意。

應(yīng)收款及預(yù)付款管理：對各種應(yīng)收款及預(yù)付款加強核算、管理，控制限額，確定回收時間，確保企業(yè)管理循環(huán)和周轉(zhuǎn)及時清算和催收。

資金管理：加強資金管理和庫存現(xiàn)金的管理，確保資金安全和有效利用。

經(jīng)濟業(yè)務(wù)與帳目管理：認(rèn)真及時登記各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，科目、項目登記準(zhǔn)確，定期編制平衡表，登記總帳，并做到總帳、明細(xì)賬相符。及時清理往來帳目和固定資產(chǎn)帳，杜絕呆帳、死帳，確保帳面與實際相符。

財務(wù)報告與稅金管理：按時編制和匯總財務(wù)報告，做到報表及時、數(shù)字真實、內(nèi)容完整、說明清楚，為領(lǐng)導(dǎo)提供完整的數(shù)據(jù)資料，并按月、季、年寫出財務(wù)分析。認(rèn)真執(zhí)行稅法，做好合理避稅工作，按規(guī)定正確及時提取各項稅金和款項，并按時足額上繳。

此外，公司財務(wù)管理制度的設(shè)計還需要遵循與現(xiàn)代企業(yè)制度的要求相適應(yīng)、明確決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)與監(jiān)督權(quán)分立、明確財務(wù)綜合管理和分層管理思想、與企業(yè)組織體制相對應(yīng)等原則。

總的來說，公司財務(wù)管理制度是公司財務(wù)管理的基石，它確保了公司財務(wù)活動的規(guī)范性和有效性，為公司的穩(wěn)定、健康和持續(xù)發(fā)展提供了有力保障。不過，具體的制度內(nèi)容可能會因公司的規(guī)模、業(yè)務(wù)類型、行業(yè)特點等因素而有所不同，因此在實際操作中，公司需要根據(jù)自身情況來制定和完善財務(wù)管理制度。